南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,765,244.81 |
5,315,429.04 |
6,686,479.36 |
164,406.74 |
| 本期利润 |
31,107,377.53 |
20,004,180.53 |
4,403,323.33 |
1,114,837.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.26 |
0.29 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.41 |
22.12 |
37.16 |
13.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.51 |
32.58 |
48.09 |
13.88 |
| 期末可供分配利润 |
-4,527,733.71 |
-14,379,156.12 |
-5,729,522.32 |
-4,524,312.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
198,427,452.31 |
153,860,144.57 |
32,884,643.31 |
9,081,399.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.28 |
0.97 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.89 |
28.31 |
-3.22 |
-25.58 |
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