南方港股通优势企业混合C(012589)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,981,947.09 |
41,091,784.15 |
-6,263,107.96 |
-4,308,103.87 |
| 本期利润 |
135,100,623.18 |
77,636,949.05 |
34,382,001.58 |
-961,342.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.15 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.95 |
17.57 |
7.74 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.55 |
19.25 |
14.43 |
7.60 |
| 期末可供分配利润 |
36,765,893.76 |
-62,914,786.51 |
-226,822,616.01 |
-235,416,494.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
533,564,781.52 |
278,837,610.27 |
576,407,439.69 |
566,744,263.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.96 |
0.81 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.45 |
-3.80 |
-19.33 |
-24.14 |
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