广发添财180天滚动持有债券E(012593)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,655,851.27 |
1,489,372.92 |
3,404,290.74 |
1,491,729.83 |
| 本期利润 |
1,929,790.43 |
1,110,152.55 |
3,998,582.58 |
2,124,716.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
1.00 |
3.61 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.01 |
3.70 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
12,687,495.97 |
12,324,988.72 |
11,120,697.43 |
9,037,150.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
107,464,196.10 |
113,538,838.11 |
115,554,871.70 |
111,467,911.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.25 |
13.41 |
12.28 |
10.45 |
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