汇添富中证800ETF联接C(012597)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,327,957.40 |
677,306.45 |
837,223.96 |
-494,774.44 |
| 本期利润 |
3,560,045.83 |
177,566.67 |
7,564,817.20 |
4,876,403.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.26 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.97 |
0.49 |
31.12 |
20.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.09 |
2.10 |
10.76 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,592,022.92 |
-1,212,083.00 |
-4,473,078.08 |
-3,134,271.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
16,953,847.40 |
14,508,930.80 |
42,063,199.00 |
12,909,545.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.92 |
0.90 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.36 |
-7.71 |
-9.61 |
-19.54 |
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