长信稳惠债券A(012601)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,641,896.85 |
7,072,337.14 |
20,592,955.93 |
7,569,278.47 |
| 本期利润 |
-462,427.50 |
-112,891.67 |
26,775,615.03 |
8,343,807.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
-0.02 |
5.09 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
-0.02 |
5.19 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,906,132.21 |
119,291,581.14 |
33,720,451.63 |
44,717,557.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
50,400,547.59 |
1,540,809,121.38 |
520,798,100.85 |
526,398,559.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.16 |
13.42 |
13.44 |
9.57 |
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