创金合信产业智选混合A(012613)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
143,745,457.95 |
-99,450,458.16 |
-362,031,277.04 |
-244,491,218.02 |
| 本期利润 |
464,906,715.55 |
-22,763,266.83 |
-265,124,108.33 |
-190,000,915.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.33 |
-2.07 |
-19.66 |
-13.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.54 |
-2.07 |
-17.49 |
-12.13 |
| 期末可供分配利润 |
-1,002,522,688.99 |
-1,412,443,309.13 |
-1,435,319,736.60 |
-1,476,793,136.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.59 |
-0.56 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
1,357,077,741.22 |
1,039,579,757.37 |
1,150,795,386.95 |
1,330,311,096.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.44 |
0.45 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.79 |
-56.42 |
-55.50 |
-52.61 |
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