金鹰添盈纯债债券C(012623)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,004,204.26 |
2,100,680.05 |
87,398,600.93 |
75,344,402.77 |
| 本期利润 |
666,671.14 |
383,615.61 |
85,667,226.07 |
82,489,548.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.20 |
3.07 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.29 |
2.06 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
4,009,267.53 |
3,713,739.89 |
6,179,228.33 |
82,313,607.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
125,262,995.50 |
135,305,288.16 |
416,686,612.80 |
797,613,549.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.38 |
112.36 |
109.66 |
109.78 |
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