广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,820,397.27 |
12,249,091.91 |
-21,858,032.34 |
-25,973,734.39 |
| 本期利润 |
278,185,588.35 |
2,775,928.55 |
147,445,422.82 |
-48,295,411.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.61 |
0.29 |
26.73 |
-11.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.38 |
0.24 |
29.99 |
-8.28 |
| 期末可供分配利润 |
-33,985,359.06 |
-335,004,977.58 |
-353,046,444.12 |
-355,726,113.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,159,160,259.51 |
968,002,278.15 |
1,010,384,718.07 |
389,816,356.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.74 |
0.74 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.81 |
-25.71 |
-25.89 |
-47.71 |
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