国泰中证医疗ETF联接A(012634)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,672,479.07 |
-2,089,025.14 |
-12,540,535.66 |
-8,462,807.03 |
| 本期利润 |
3,544,465.76 |
803,005.59 |
-9,346,661.04 |
-14,054,387.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
1.42 |
-17.82 |
-26.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
1.55 |
-15.80 |
-22.85 |
| 期末可供分配利润 |
-68,783,093.75 |
-82,665,259.66 |
-75,073,006.16 |
-77,127,102.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.58 |
-0.59 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值 |
52,473,696.09 |
60,013,872.85 |
53,078,227.71 |
47,163,987.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.42 |
0.41 |
0.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.73 |
-57.94 |
-58.58 |
-62.05 |
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