兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,154,908.31 |
-44,989,684.31 |
-135,604,642.30 |
-73,845,991.37 |
| 本期利润 |
360,923,460.85 |
151,808,103.68 |
221,920,682.34 |
-12,576,618.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.73 |
4.97 |
5.53 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.45 |
4.53 |
5.96 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
27,806,423.41 |
-90,418,597.33 |
-82,964,982.83 |
-338,274,806.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,555,695,575.77 |
2,513,598,169.52 |
3,701,135,565.42 |
4,020,992,844.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.02 |
0.98 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.07 |
2.38 |
-2.06 |
-7.76 |
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