广发恒益一年持有期混合C(012662)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,374.58 |
309,715.27 |
229,794.27 |
-51,209.67 |
| 本期利润 |
-12,524.35 |
299,953.19 |
242,145.49 |
282,649.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
8.65 |
4.82 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.77 |
6.21 |
3.94 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
52,395.20 |
53,035.71 |
-13,794.82 |
-281,369.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,475,094.02 |
1,781,361.87 |
2,465,104.73 |
7,508,517.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.68 |
4.48 |
2.25 |
-1.63 |
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