华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,811,049.71 |
-5,078,906.30 |
-59,361,365.39 |
-12,718,236.93 |
| 本期利润 |
62,390,778.58 |
-20,196,995.23 |
-31,772,382.61 |
-52,384,070.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.68 |
-11.21 |
-15.22 |
-23.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.39 |
-10.19 |
-12.36 |
-21.76 |
| 期末可供分配利润 |
-204,305,506.68 |
-243,243,362.97 |
-222,914,313.89 |
-260,761,488.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.58 |
-0.53 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
295,887,213.20 |
176,367,779.59 |
196,101,588.02 |
187,155,504.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.42 |
0.47 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.85 |
-57.97 |
-53.20 |
-58.22 |
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