长安成长优选混合C(012689)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,823,402.59 |
11,284,871.50 |
3,099,003.95 |
-20,589,675.15 |
| 本期利润 |
52,842,489.27 |
14,682,083.78 |
12,547,601.11 |
5,692,226.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.59 |
8.91 |
7.96 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.59 |
9.27 |
8.00 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
-86,766,111.31 |
-135,005,941.36 |
-150,782,309.83 |
-191,105,839.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.52 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
170,987,728.05 |
161,853,598.01 |
152,720,293.11 |
161,248,501.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.58 |
0.53 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.10 |
-42.48 |
-47.36 |
-49.47 |
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