广发消费领先混合C(012691)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,208,936.88 |
-515,951.04 |
-14,331,501.70 |
-9,111,688.96 |
| 本期利润 |
122,993.92 |
10,762,898.42 |
-5,945,737.25 |
-8,708,222.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.11 |
-0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
14.57 |
-9.85 |
-11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.16 |
19.17 |
-3.95 |
-12.01 |
| 期末可供分配利润 |
-33,218,560.26 |
-147,903,548.00 |
-30,690,283.00 |
-36,048,603.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
71,195,370.03 |
265,550,489.07 |
46,575,140.10 |
58,165,268.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.80 |
0.67 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.08 |
-19.68 |
-32.60 |
-38.26 |
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