博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,205,818.41 |
1,166,828.23 |
2,109,016.23 |
281,120.65 |
| 本期利润 |
631,141.54 |
960,376.73 |
5,063,422.10 |
649,742.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.49 |
5.01 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
0.55 |
5.82 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
3,888,958.61 |
10,370,100.38 |
15,436,472.60 |
3,703,881.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
86,980,865.45 |
191,659,087.89 |
206,351,708.82 |
62,233,157.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.34 |
10.33 |
9.72 |
6.61 |
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