平安中证新能车ETF联接A(012698)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,742,157.13 |
-4,032,883.29 |
-15,625,300.44 |
-5,203,594.11 |
| 本期利润 |
24,207,112.35 |
2,702,062.55 |
1,267,146.25 |
-11,005,898.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.03 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.17 |
4.67 |
2.07 |
-17.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.18 |
5.57 |
1.06 |
-15.78 |
| 期末可供分配利润 |
-12,062,330.88 |
-34,162,530.10 |
-45,268,106.13 |
-64,176,794.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
57,407,911.80 |
51,480,645.18 |
59,860,494.27 |
57,948,554.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.60 |
0.57 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.64 |
-39.89 |
-43.06 |
-52.55 |
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