安信民安回报一年持有混合A(012701)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,076,021.12 |
1,635,162.54 |
8,110,459.98 |
5,347,204.37 |
| 本期利润 |
6,094,755.52 |
959,272.99 |
19,673,299.20 |
14,758,990.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
0.72 |
10.52 |
6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
0.77 |
10.32 |
6.13 |
| 期末可供分配利润 |
19,944,684.33 |
17,250,902.34 |
15,219,365.56 |
17,772,083.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
121,319,852.68 |
128,090,231.52 |
123,753,222.48 |
166,705,108.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.19 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.58 |
18.65 |
17.74 |
13.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
