安信民安回报一年持有混合C(012702)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,786,746.90 |
5,017,119.46 |
27,430,343.27 |
17,443,881.80 |
| 本期利润 |
13,673,613.68 |
2,400,499.11 |
65,286,298.33 |
48,078,985.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.66 |
10.44 |
6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
0.77 |
10.16 |
6.13 |
| 期末可供分配利润 |
34,435,267.45 |
41,995,092.82 |
49,499,105.58 |
60,060,164.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
209,729,970.73 |
312,234,725.12 |
402,951,636.88 |
564,607,769.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.37 |
18.45 |
17.55 |
13.25 |
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