国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,964,202.50 |
9,568,029.84 |
-25,607,505.73 |
-8,238,463.36 |
| 本期利润 |
50,388,636.74 |
35,605,927.95 |
-4,583,554.29 |
-41,895,286.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.32 |
-0.03 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.15 |
26.16 |
-2.80 |
-23.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.25 |
27.96 |
-3.02 |
-21.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,479,224.85 |
-14,630,995.40 |
-28,853,265.89 |
-24,857,182.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
183,792,003.00 |
141,718,801.37 |
136,077,111.37 |
163,512,932.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.37 |
1.07 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.88 |
37.45 |
7.42 |
-12.67 |
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