国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,289,290.99 |
30,442,312.09 |
-204,724,921.11 |
-50,731,536.91 |
| 本期利润 |
186,406,920.57 |
128,128,575.42 |
41,238,580.69 |
-287,129,739.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.29 |
0.04 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.43 |
24.80 |
3.87 |
-25.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.84 |
27.77 |
-3.31 |
-21.28 |
| 期末可供分配利润 |
10,662,931.72 |
-63,127,901.69 |
-127,134,449.40 |
-214,838,632.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,261,759,655.23 |
557,323,475.86 |
570,227,878.73 |
1,315,186,570.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.36 |
1.06 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.82 |
35.81 |
6.29 |
-13.46 |
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