财通资管中债1-3年国开债A(012735)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,503,330.14 |
76,857,773.32 |
78,309,238.09 |
24,079,012.51 |
| 本期利润 |
-9,561,389.20 |
-1,422,931.22 |
118,830,866.27 |
34,388,391.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
-0.03 |
5.51 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
0.41 |
5.22 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
28,203,195.65 |
42,272,215.11 |
132,322,762.53 |
63,933,070.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,225,355,054.60 |
5,828,571,720.23 |
6,095,608,972.17 |
2,238,838,419.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.59 |
12.67 |
12.21 |
9.00 |
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