广发创新药ETF联接A(012737)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,481,775.89 |
-10,740,527.04 |
-22,523,510.98 |
-14,399,525.08 |
| 本期利润 |
37,689,188.63 |
33,484,694.01 |
-36,257,987.92 |
-57,539,136.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.42 |
13.12 |
-18.10 |
-29.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.17 |
13.15 |
-15.16 |
-24.67 |
| 期末可供分配利润 |
-249,430,025.65 |
-213,290,819.42 |
-229,116,972.90 |
-227,091,055.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
360,645,061.47 |
272,781,251.68 |
225,477,634.19 |
178,721,205.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.56 |
0.50 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.89 |
-43.88 |
-50.40 |
-55.96 |
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