工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,320,468.35 |
2,064,376.09 |
209,725.84 |
191,873.57 |
| 本期利润 |
24,049,077.16 |
3,227,835.97 |
835,544.82 |
-295,901.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
5.70 |
2.29 |
-0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.21 |
5.45 |
2.01 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
202,776,740.90 |
3,405,549.12 |
86,122.94 |
-7,655.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,585,950,558.75 |
88,154,848.03 |
40,573,682.05 |
33,364,871.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.09 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.82 |
8.78 |
3.16 |
0.12 |
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