汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,682,401.50 |
5,249,514.88 |
10,042,948.62 |
867,759.56 |
| 本期利润 |
11,678,411.16 |
7,111,434.95 |
22,177,525.50 |
5,730,111.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.71 |
2.98 |
5.80 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
3.04 |
6.53 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
6,536,259.11 |
191,276.88 |
-5,734,294.86 |
-18,198,714.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
151,267,465.72 |
201,830,673.91 |
311,495,477.51 |
384,408,496.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.67 |
3.93 |
0.86 |
-3.97 |
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