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富国双利增强债券A(012746)财务指标
  2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 2,092,167.56 704,573.13 885,665.96 82,821.20
本期利润 2,959,033.99 748,566.49 2,106,466.28 212,455.29
加权平均基金份额本期利润 0.08 0.03 0.05 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 7.71 3.29 5.74 0.54
本期基金份额净值增长率(%) 8.50 3.33 6.10 0.98
期末可供分配利润 1,326,486.30 -515,066.90 -1,167,758.88 -3,613,026.60
期末可供分配基金份额利润 0.01 -0.02 -0.05 -0.08
期末基金资产净值 100,207,271.07 25,816,771.74 22,669,516.44 44,718,937.31
期末基金份额净值 1.08 1.03 0.99 0.95
基金份额累计净值增长率(%) 7.88 2.74 -0.57 -5.37
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