华泰柏瑞远见智选混合A(012748)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,600,444.42 |
15,722,120.34 |
-598,621,034.59 |
-505,156,085.08 |
| 本期利润 |
110,723,141.05 |
27,084,813.50 |
-328,456,854.96 |
-304,851,030.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.14 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.50 |
3.94 |
-38.66 |
-31.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.23 |
3.95 |
-28.86 |
-26.61 |
| 期末可供分配利润 |
-913,011,982.97 |
-1,223,365,677.08 |
-1,359,723,888.09 |
-1,476,729,378.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.65 |
-0.66 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值 |
610,045,717.76 |
668,961,344.85 |
706,101,819.11 |
804,793,191.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.36 |
0.34 |
0.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.92 |
-64.46 |
-65.81 |
-64.73 |
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