宝盈优势产业混合C(012771)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,150,101.44 |
3,894,954.51 |
35,196,488.69 |
22,327,541.42 |
| 本期利润 |
-14,803,544.99 |
-10,640,426.64 |
51,978,906.37 |
33,945,899.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.18 |
0.34 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.33 |
-5.33 |
10.63 |
6.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.66 |
-4.20 |
14.02 |
8.24 |
| 期末可供分配利润 |
21,188,687.76 |
77,353,109.55 |
195,894,332.34 |
337,567,163.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.37 |
1.85 |
1.76 |
1.66 |
| 期末基金资产净值 |
43,413,080.73 |
132,923,481.78 |
370,219,334.88 |
642,041,967.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
3.18 |
3.32 |
3.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.02 |
10.16 |
14.99 |
9.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
