华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,657,619.71 |
4,939,922.05 |
2,357,184.27 |
-3,550,948.52 |
| 本期利润 |
11,643,775.09 |
4,465,325.09 |
20,392,478.10 |
7,010,802.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
1.99 |
3.58 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
1.95 |
4.13 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
7,619,443.54 |
5,111,691.76 |
2,551,088.92 |
-6,220,852.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
127,483,392.31 |
175,636,494.05 |
292,919,958.01 |
606,709,770.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.24 |
4.24 |
2.25 |
-0.71 |
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