汇添富双享回报债券A(012789)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
309,330,229.95 |
28,398,979.34 |
29,589,710.23 |
9,944,675.36 |
| 本期利润 |
686,689,651.44 |
71,233,070.67 |
77,622,531.99 |
39,858,525.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.99 |
1.78 |
7.25 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.75 |
2.42 |
8.23 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
297,117,237.39 |
-9,388,063.97 |
-22,083,446.22 |
-30,275,517.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,907,465,992.32 |
6,020,791,628.01 |
2,046,795,749.44 |
1,166,710,256.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
7.99 |
5.44 |
2.77 |
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