国联聚优一年定开债券(012803)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
233,085,419.57 |
137,253,818.76 |
264,913,359.03 |
104,224,249.72 |
| 本期利润 |
71,172,754.11 |
50,316,127.72 |
414,248,676.78 |
219,973,887.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.60 |
5.01 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
0.59 |
5.12 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
341,975,029.91 |
400,434,373.18 |
263,180,554.42 |
260,891,447.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,341,975,131.93 |
8,461,118,503.83 |
8,410,802,376.11 |
8,374,927,584.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
12.86 |
12.20 |
9.61 |
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