国富鑫颐收益混合A(012812)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
226,617.35 |
963,150.86 |
672,652.82 |
757,136.28 |
| 本期利润 |
11,517.66 |
423,162.06 |
314,125.23 |
1,373,748.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
3.05 |
2.34 |
6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.09 |
3.30 |
2.46 |
7.33 |
| 期末可供分配利润 |
781,482.65 |
937,183.37 |
722,229.13 |
48,853.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
9,826,277.15 |
13,291,683.93 |
14,105,930.75 |
14,179,276.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.64 |
8.74 |
7.86 |
5.27 |
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