兴华安盈一年定开债券发起式(012814)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,560,192.79 |
14,874,899.74 |
90,474,695.11 |
34,062,643.02 |
| 本期利润 |
7,893,189.76 |
16,858,828.36 |
94,407,938.30 |
65,208,078.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
1.78 |
6.09 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
1.79 |
5.85 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
10,303,192.03 |
48,078,719.99 |
33,203,820.25 |
14,231,665.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
910,304,435.91 |
959,320,075.54 |
942,461,247.18 |
1,871,675,245.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.26 |
18.36 |
16.29 |
13.73 |
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