易方达悦丰一年持有期混合A(012821)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,455,328.40 |
4,480,492.01 |
-2,344,869.08 |
-1,529,682.58 |
| 本期利润 |
9,948,339.28 |
4,573,544.87 |
16,159,646.53 |
8,455,250.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
2.08 |
4.98 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
2.13 |
5.11 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
7,419,515.88 |
3,613,458.13 |
-675,098.13 |
-920,173.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
174,002,261.16 |
206,556,635.96 |
239,720,789.17 |
308,578,960.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.02 |
8.98 |
6.71 |
3.52 |
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