| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 733,200.39 | 443,974.93 | 797,464.64 | 492,770.68 |
| 本期利润 | 582,850.45 | 297,806.95 | 969,251.72 | 546,227.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.80 | 0.93 | 3.07 | 1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | 0.98 | 3.19 | 1.88 |
| 期末可供分配利润 | 3,768,702.11 | 3,181,015.78 | 3,280,835.86 | 2,648,447.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 33,750,383.79 | 30,674,192.91 | 36,110,004.70 | 32,100,419.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.83 | 11.84 | 10.76 | 9.36 |
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