南方中证新能源ETF联接C(012832)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,660,259.63 |
-21,173,603.98 |
-26,851,902.77 |
-95,336,757.40 |
| 本期利润 |
38,609,339.13 |
223,378,427.15 |
-19,017,488.44 |
-32,006,673.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.20 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
37.40 |
-4.58 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
41.53 |
-4.19 |
-5.17 |
| 期末可供分配利润 |
-295,097,613.97 |
-420,185,285.49 |
-504,346,973.73 |
-477,376,602.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.55 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
689,725,680.91 |
860,830,597.65 |
420,952,888.06 |
431,572,677.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.45 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.96 |
-32.80 |
-54.51 |
-52.52 |
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