交银鸿信一年持有期混合C(012834)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,644,379.34 |
1,008,975.74 |
5,764,761.36 |
4,416,139.59 |
| 本期利润 |
3,857,152.33 |
1,437,490.33 |
7,721,266.56 |
6,989,955.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.69 |
2.16 |
5.48 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.09 |
2.17 |
4.86 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
3,665,304.11 |
1,249,857.94 |
646,315.49 |
-293,201.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
43,375,505.10 |
56,538,793.31 |
76,281,735.12 |
128,426,286.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.23 |
4.21 |
2.00 |
0.97 |
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