东方红智华三年持有混合A(012839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
397,025,790.18 |
98,107,350.48 |
-49,443,747.96 |
-39,459,856.13 |
| 本期利润 |
534,544,989.86 |
86,578,509.69 |
285,639,876.32 |
-7,529,368.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.20 |
3.84 |
11.45 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.88 |
3.95 |
14.13 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-251,017,083.54 |
-614,208,433.62 |
-779,481,758.97 |
-1,345,185,225.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
2,312,978,555.02 |
2,216,338,089.31 |
2,346,891,961.23 |
2,633,250,606.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.79 |
0.76 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.63 |
-21.25 |
-24.24 |
-33.81 |
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