东方红智华三年持有混合C(012840)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,958,954.76 |
2,097,139.06 |
-1,328,054.40 |
-991,497.14 |
| 本期利润 |
12,096,194.22 |
1,851,056.66 |
6,284,320.00 |
-270,894.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.07 |
3.69 |
11.19 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.43 |
3.75 |
13.75 |
-0.46 |
| 期末可供分配利润 |
-6,728,524.42 |
-14,503,901.40 |
-18,126,390.78 |
-31,242,994.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
54,289,866.72 |
49,437,498.68 |
52,282,298.80 |
59,387,157.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.78 |
0.75 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.08 |
-22.31 |
-25.12 |
-34.47 |
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