工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
148,166,853.61 |
-10,605,632.56 |
-48,759,646.88 |
-39,438,403.54 |
| 本期利润 |
217,982,712.09 |
21,559,908.75 |
81,187,326.30 |
-21,083,589.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.03 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.36 |
3.72 |
14.64 |
-3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.66 |
3.81 |
15.81 |
-3.63 |
| 期末可供分配利润 |
-49,721,900.52 |
-281,975,337.55 |
-288,449,076.72 |
-353,531,902.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
503,936,642.51 |
579,296,889.66 |
593,131,746.31 |
535,057,367.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.75 |
0.72 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.06 |
-24.88 |
-27.64 |
-39.79 |
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