英大中证ESG120策略指数A(012854)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,839,029.69 |
6,061,101.06 |
409,205.51 |
840,048.25 |
| 本期利润 |
7,757,720.20 |
11,473,964.57 |
1,192,540.10 |
7,842,122.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.24 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.30 |
22.81 |
2.56 |
15.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.00 |
24.62 |
2.54 |
16.17 |
| 期末可供分配利润 |
6,583,342.68 |
3,172,940.21 |
-2,340,023.12 |
-2,766,744.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.07 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
55,837,739.33 |
53,152,022.34 |
47,981,466.79 |
47,084,578.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.22 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.54 |
22.21 |
0.56 |
-1.93 |
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