天弘睿选利率债发起式A(012858)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,570,041.49 |
100,494,505.60 |
66,065,126.71 |
68,504,659.40 |
| 本期利润 |
19,597,742.69 |
-36,234,954.03 |
8,826,412.98 |
202,201,395.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
-1.04 |
0.22 |
7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
-0.58 |
0.58 |
8.05 |
| 期末可供分配利润 |
43,017,741.12 |
69,586,210.90 |
53,495,025.81 |
36,445,720.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,019,052,269.62 |
2,599,961,577.25 |
3,377,500,549.83 |
4,056,093,825.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.55 |
15.84 |
17.20 |
16.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
