易方达标普500指数美元汇C(012861)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,075,559.42 |
537,033.99 |
25,941.69 |
99,808.80 |
| 本期利润 |
11,858,444.55 |
3,899,224.33 |
883,000.13 |
888,114.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.25 |
0.25 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.10 |
10.01 |
10.30 |
12.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.66 |
4.72 |
22.23 |
13.88 |
| 期末可供分配利润 |
28,903,426.48 |
11,156,072.84 |
5,351,701.96 |
1,440,130.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.52 |
0.49 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
156,776,153.42 |
57,646,616.19 |
27,751,877.42 |
6,873,792.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
2.67 |
2.55 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.92 |
56.08 |
49.05 |
38.86 |
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