易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,039,344.42 |
1,731,782.85 |
17,944,691.57 |
-1,800,060.00 |
| 本期利润 |
-228,448.27 |
-11,595,849.29 |
38,312,780.19 |
-21,036,036.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
0.20 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
-4.09 |
17.69 |
-13.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
-2.95 |
27.58 |
-12.80 |
| 期末可供分配利润 |
-48,809,965.07 |
-39,256,538.89 |
-49,848,546.56 |
-99,423,406.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
468,125,518.17 |
263,227,406.35 |
330,881,982.40 |
161,439,302.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.28 |
1.32 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.13 |
5.06 |
8.25 |
-26.01 |
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