华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,432,723.86 |
-7,801,679.81 |
-52,638,094.16 |
-24,119,014.71 |
| 本期利润 |
6,754,476.19 |
-18,400,702.96 |
-27,090,082.75 |
-46,342,610.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
-10.64 |
-15.25 |
-25.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
-9.85 |
-12.83 |
-22.24 |
| 期末可供分配利润 |
-236,949,289.76 |
-236,707,446.46 |
-187,491,187.09 |
-219,733,793.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.57 |
-0.52 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
373,420,553.91 |
179,854,177.79 |
172,393,612.43 |
163,942,781.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.43 |
0.48 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.76 |
-56.82 |
-52.10 |
-57.27 |
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