华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,973,948.12 |
-9,378,062.88 |
-65,458,743.25 |
-33,386,501.22 |
| 本期利润 |
18,524,482.54 |
-20,793,871.76 |
-41,677,364.62 |
-62,555,127.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
-10.14 |
-18.53 |
-24.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
-9.96 |
-13.01 |
-22.33 |
| 期末可供分配利润 |
-631,970,505.92 |
-311,863,040.47 |
-209,381,972.81 |
-272,362,071.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.57 |
-0.53 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
969,195,161.71 |
232,968,037.19 |
189,354,302.78 |
200,515,079.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.43 |
0.47 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.75 |
-57.24 |
-52.51 |
-57.60 |
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