工银兴瑞一年持有期混合C(012889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,850,889.19 |
5,255,102.14 |
-40,111,363.91 |
-33,250,401.93 |
| 本期利润 |
35,777,566.82 |
26,283,593.80 |
-24,957,970.10 |
-26,375,669.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.16 |
-0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.79 |
27.27 |
-24.39 |
-23.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.38 |
30.91 |
-19.76 |
-20.74 |
| 期末可供分配利润 |
-44,097,982.32 |
-66,873,750.02 |
-78,845,903.22 |
-85,910,159.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.44 |
-0.47 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
99,532,028.08 |
106,805,302.62 |
89,184,007.82 |
96,065,960.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.70 |
0.53 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.98 |
-30.04 |
-46.56 |
-47.21 |
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