天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,311,973.58 |
-10,448,555.48 |
-35,869,771.86 |
-15,878,939.67 |
| 本期利润 |
884,285,156.57 |
-5,635,536.55 |
189,433,089.97 |
-152,642,293.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.00 |
0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.96 |
-0.31 |
11.59 |
-10.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.37 |
-0.54 |
15.06 |
-9.50 |
| 期末可供分配利润 |
-475,167,243.29 |
-1,038,036,568.33 |
-1,197,019,032.82 |
-1,441,115,355.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
1,942,854,122.48 |
1,732,984,276.41 |
2,027,768,978.08 |
1,410,335,727.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.63 |
0.63 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.21 |
-37.46 |
-37.12 |
-50.54 |
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