鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,847,094.14 |
-2,627,087.37 |
-5,728,544.49 |
-4,230,247.20 |
| 本期利润 |
211,892,318.00 |
-1,925,873.77 |
41,890,590.53 |
-32,908,021.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.00 |
0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.36 |
-0.57 |
13.20 |
-10.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.54 |
-0.66 |
15.13 |
-9.76 |
| 期末可供分配利润 |
-79,854,869.22 |
-181,374,680.51 |
-193,786,486.16 |
-278,631,445.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
445,692,717.45 |
328,386,728.47 |
357,563,030.17 |
288,006,891.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.64 |
0.65 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.91 |
-7.95 |
-7.33 |
-27.36 |
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