平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,250.55 |
149,934.96 |
1,426,658.42 |
656,753.64 |
| 本期利润 |
534,334.49 |
71,903.47 |
2,987,317.19 |
2,662,981.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
0.65 |
2.58 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
0.88 |
2.56 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,376,287.06 |
266,376.64 |
385,015.70 |
515,754.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
42,858,663.17 |
7,733,619.86 |
18,549,752.70 |
80,467,294.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.55 |
4.25 |
3.34 |
2.16 |
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