中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,517,197.89 |
43,692,580.25 |
23,976,078.18 |
74,420,929.24 |
| 本期利润 |
32,369,509.72 |
33,284,246.09 |
17,091,627.11 |
80,628,823.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
1.24 |
0.63 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
1.31 |
0.70 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
334,544,501.74 |
373,771,020.26 |
182,897,943.76 |
370,610,325.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,094,646,756.16 |
3,660,619,254.69 |
1,918,993,126.22 |
4,253,969,275.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
11.72 |
11.04 |
10.27 |
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